Что такое проп трейдинг - он выгоденый ?

Какую выгоду может принести проп трейдинг, и действительно ли он так хорош, как кажется с первого взгляда.
Что такое проп трейдинг ? - Проп (проприетари – англ. proprietary) трейдинг это форма сотрудничества между компаниями и частными трейдерами. Заключается это сотрудничество в том, что трейдер вносит определённый депозит на брокерский счёт, а компания добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько раз превосходящие средства трейдера. Если трейдер терпит убытки, то за счёт своих средств, как только они заканчиваются, компания блокирует счёт и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно, то прибыль получается в несколько раз больше, чем при работе на своих деньгах, но приходится отдавать часть прибыли компании. По сути, проп компания становится вашим инвестором, но при этом ничем не рискует (убыток – за счёт залогового депозита трейдера, прибыль – тогда надо делиться).

Кто может стать проп трейдером ?

Практически любой. Главное, не устану это повторять, желание! В основном есть два типа предложений трейдерам. Если вы опытный – тогда нужно предоставить доказательства вашего мастерства. Отчёт за продолжительный срок, заверенный брокером. Или другими способами подтвердить, что вы успешный трейдер.
Если вы не можете похвастаться своими результатами, тогда вам подойдёт другое предложение. Многие компании готовы научить вас прибыльно торговать (скорее всего платно), а затем предоставить вам деньги для торговли. Если вы готовы рискнуть – пробуйте. Относительно качества обучения ничего сказать не могу, с проп компаниями я не работал. Статья как раз в тему, прочитайте, если надумаете обучаться, сможете ли справиться: «Почему Платное обучение биржевой торговли - деньги на ветер!!», хотя, к проп компаниям это не совсем относится.
Можно ли работать с проп компаниями удалённо? Да, можно, в России их становится всё больше!

Каковы условия проп компаний ?

Условия вполне приемлемы, не пугайтесь! Отдавать 99% прибыли вам не придётся. Деньги можно получить на год, два или более, это нужно смотреть по конкретной компании. В такие сроки можно стабильно работать, если вы не нарушаете условий договора (заключается с компанией), и ваша просадка не превышает размер залогового депозита. Получить деньги абсолютно реально. Компании готовы внести средства в 5, даже 10 раз превышающие депозит трейдера! Прибыль большинство компаний делит 50 / 50. Многие рассчитывают этот показатель индивидуально, готовы идти навстречу стабильным трейдерам.

Выгодно ли заниматься проп трейдингом и для кого ?

Думаете, чем больше у вас денег, тем лучше? Этот вопрос не так прост, как кажется! Давайте его рассмотрим на примерах, учитывая, что трейдер может потерять только размер залогового депозита, то есть средства, которые внёс сам. Если просадка будет больше, то проп компания заблокирует счёт и разорвёт договор, этого допускать категорически НЕЛЬЗЯ!

Пример 1. Предположим, что вы протестировали вашу ТС начиная с 2005 года. За это время максимальная просадка при вашем ММ доходила до 40%. Прибыль делится 50 / 50 со всех денег на счёте. Есть ли смысл брать деньги у проп компании? Если ваша просадка была 40%, то это может повториться. Нужно рассчитывать просадку с запасом, например 50%. Предположим, что вы заключили договор и пополнили брокерский счёт на 1000$. Компания добавила на счёт ещё 1000$. В итоге получилось 2000$. Прибыль в этом случае увеличится вдвое, но ровно половину придётся отдать компании за предоставленные средства. Какой смысл проп трейдинга? При данных условиях никакого.

Пример 2. Условия те же, что и в 1 примере. Но компания добавила 3000$, общие деньги составили 4000$. Зная, что потерять вы можете только свои 1000$, вы не должны допускать просадки более 25%. В этом случае вам пришлось бы вдвое снижать риск, чтобы снизить максимальную просадку с 50% до 25%. Потенциальная прибыль также снизиться вдвое, и будет такой, как в 1 примере. Поэтому, при таких условиях смысла тоже нет.

Пример 3. Прибыль делится так же 50/50. Ваша максимальная просадка была 25%, с запасом будем считать 33%. Вы положили 1000$, компания перечислила 2000$, общий капитал 3000$. Теперь ваша прибыль увеличиться в три раза. Но половину этой прибыли придётся отдать, поэтому ваш чистый заработок увеличиться всего в 1,5 раза. Увеличивать средства нет смысла, так как вам придётся уменьшать объёмы торговли.

Пример 4. Прибыль делиться 50/50. Максимальная просадка 15%, с запасом получается 20%. Вы вносите 1000$, проп компания вносит ещё 4000$. Общие средства 5000$. В этом случае прибыль вырастет в пять раз, ваша чистая прибыль увеличиться в 2,5 раза. Это уже неплохо!
Вывод напрашивается сам собой – чем меньше просадка у вашей ТС, тем лучше. Можно взять бОльшие деньги, можно больше заработать проп трейдингом. Для торговли с большими просадками работать с проп компаниями вообще нет смысла. Поэтому, прежде чем заключать договор, просчитайте всё до мелочей! Протестируйте вашу ТС и узнайте, есть ли смысл брать деньги ?

Все примеры условны. Можно поискать компании с более хорошими условиями, может быть, кто-то готов отдавать 80% прибыли трейдеру, или работать за % со сделок, выплачиваемый брокером. Кто ищет, тот всегда найдёт!.

Есть очень интересный способ управления капиталом, при котором доходность торговли существенно не снижается, но можно существенно снизить просадку, сделать так, чтобы ваши средства никогда не просели ниже установленного уровня. Для проп трейдинга просто незаменимая вещь! Про этот способ напишу в следующей статье.