Почему мани менеджмент так важен на форексе ?

Мани менеджмент является камнем преткновения для большинства начинающих трейдеров. Да, если вы теряете, то, скорее всего, из-за отсутствия мани менеджмента, даже если грешите на «плохую стратегию», невезение или международный заговор с целью слить ваш депозит! Совсем недавно брал интервью у

Эд Сейкота, расскажите про методы оценки риска в трейдинге! Часть 4

Измерение волатильности портфеля. Коэффициент Шарпа, VaR, Lake ratio, стресс-тестирование. В диверсифицированном портфеле трудно отследить отдельные методы, системы, они сливаются и становятся частью общей результативности. Для этого случая имеются методы оценки рисков фонда в целом. В 1966 году,

Эда Сейкота - Управление рисками, манименеджмент Часть 3

3 часть перевода статьи о рисках Эда Сейкоты, профессионального трейдера. Графики зависимости между процентом выигрышных ставок, соотношением риск/прибыль и оптимальным процентом риска. Оптимальный процент риска увеличивается с ростом соотношения прибыль/риск и процентом выигрышных сделок.

Как ставить меньше, а зарабатывать больше? Манименеджмент. Часть 2

Перевод статьи Эда Сейкоты, феноменального трейдера с огромным опытом. Он подробно объясняет сложные вещи простым языком, надо сказать, неплохо получается! Чтобы не читать с середины, посмотрите первую часть - Управление рисками в трейдинге.

Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге. Часть 1

Многие трейдеры теряют деньги из-за завышенных рисков, это очень распространённая ошибка. Данная статья поможет посмотреть на управление рисками в трейдинге «холодным» взглядом, и существенно улучшит ваши результаты! Героем сегодняшнего поста стал Эд Сейкота. В особом представлении не нуждается,