Идентификация спроса и предложения на графике цены

Вся информация о которой здесь говорится я получил из статей онлайн академии трединга. Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара.

Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остается, а спроса практически нет. Формирование цены на рынке форекс или на фондовом рынке ничем не отличается от формирования цены на ботинки.

Многие трейдеры и инвесторы при торговле на каком-либо рынке не учитывают законы спроса и предложения. Они покупают на ценовом уровне, где предложение превышает спрос, а продают на уровне, где предложение меньше спроса. Помимо этого, они часто покупают после периода покупок, когда спрос был уже удовлетворен (больше не осталось покупателей, так как все уже купили) и продают после периода продаж, когда предложение уже исчерпалось (все у кого что-то было, уже продали).

Основными причинами, почему многие трейдеры и инвесторы так поступают, является, во-первых, идея, что цену на рынках двигают не спрос и предложение, а какие-то другие силы. Во-вторых, многие просто не знают, как на графике цены можно распознать места с сильным спросом или предложением.

Любое движение цены на графике является результатом взаимодействия между спросом (покупателями) и предложением (продавцами). Когда на графике, цена движется вверх, то это означает, что инициативу захватили покупатели и на рынке спрос превышает предложение. Когда же цена на графике опускается вниз, то это значит, что продавцов стало больше чем покупателей, и они предлагают товара больше, чем кто-либо хотел бы купать по такой цене. Если на графике, цена начинает двигаться в ценовом коридоре, то это означает что между покупателями и продавцами было достигнуто временное равновесие.



Наилучшее время для торговли наступает, когда спрос и предложение находятся в дисбалансе. Во время дисбаланса цена движется, а нашей задачей становится определение ценового уровня, который является источником нарушения равновесие между спросом и предложением. Другими словами, место, где цена изменила своё направление движения, точку разворота.

Вот 30-и минутный график EURUSD, на котором показан пример уровня спроса (поддержки):

Такие уровни спроса определяются по следующему шаблону. Цена должна падать, затем остановится, и резко вырасти. Чем быстрее цена растет, тем сильнее уровень.

На графике уровень спроса (поддержки) закрашен голубой областью. Кругом выделено место дисбаланса между спросом и предложением. О том, что на этом уровне спрос превысил предложение, было видно по тому, как цена стала расти, а также по тому, что она не задержалась на этом уровне. Когда я вижу подобную картину, то выделяю на графике двумя линиями уровень спроса и устанавливаю отложенный ордер на покупки у верхней границы, а стоп лосс у нижней. После чего просто жду, когда цена вернется и сработает мой ордер. На графике отмечено место входа и место для установки стоп лосса.

Вот 30-и минутный график GBPUSD, демонстрирующий уровень предложения (сопротивления):


Уровень предложения (сопротивления) определяется по следующему шаблону. Цена должна расти, затем остановиться, и начать падать. Чем быстрее цена падает, тем сильнее уровень.

На графике GBPUSD видно, что цена росла, затем остановилась, так как в этом место началась борьба между покупателями и продавцами. Затем она резко упала, а это говорит о том, что победу одержали продавцы. Место от куда цена начала снижаться становится уровнем предложения. Сценарий входа в сделку на продажу такой же, как и в случае уровня спроса. То есть, продажа происходит, тогда когда цена впервые возвращается к этому уровню.

Иногда, после того как будет образован уровень спроса (поддержки) или предложения (сопротивления), цена может к нему вернуться за достаточно короткое время, а иногда для этого может, потребуется много время.

На графиках выше показаны случаи, когда цена достаточно быстро возвращалась назад, к уровням. На следующем 60-и минутном графике EURUSD показан случай, когда для возврата к уровню спроса, цене потребовалось 14 дней.


Помимо быстрого движения цены от уровня спроса или предложения, существует ещё несколько дополнительных хитростей, которые позволяют отличить более качественные уровни от менее качественных.

Стратегии торговли, использующие законы спроса и предложения обладают несколькими замечательными качествами. Во-первых, многие трейдера и инвесторы имеют представление об этих законах и часто пользуются ими в своей повседневной жизни. Т.е. они уже обладают необходимыми для торговли базовыми знаниями, и им остается только научиться распознавать на ценовых графиках спрос и предложение. Во-вторых, уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления) предоставляют мало рискованные, высоко прибыльные возможности для входа на рынок. В-третьих, прибыль, полученная от удачных сделок довольно часто превышает убытки, полученные от неудачной торговли. Таким образом, использование в трейдинге или инвестировании законов спроса и предложения, дает нам значительные преимущества перед другими людьми.