Уровни поддержки и сопротивления - Как определить на графике ?

Всем привет. В данной статье попытаемся частично разобраться с уровнями Поддержки и Сопротивления, и как нужно их использовать в торговле. Разберемся частично, т.к. одну из разновидностей уровней я вынес в отдельную статью, называется она Трендовые или Импульсные уровни поддержки — сопротивления, так как получается очень объемно все. Вообще подумываю о возможности записи видео, что гораздо упростило бы задачу написания статей, но пока технически это невозможно, поэтому буду пытаться отобразить все в виде текста.

В данной статье, да и последующих, буду стараться изъясняться простым языком, не в даваясь в подробности терминологии. Для того, что бы было понятней людям только начинающих разбираться в финансовых рынках.



Что такое уровень поддержки или сопротивления ?
Уровень поддержки — это диапазон цен на котором заканчивается движение цены вниз (нисходящий тренд). В данном диапазоне цен участники рынка начинают активно покупать, вследствие чего тренд разворачивается и меняется на восходящий.

Уровень сопротивления — это диапазон цен на котором заканчивается движение цены вверх (восходящий тренд). В данном диапазоне цен участники рынка начинают активно продавать, вследствие чего тренд разворачивается.

Как определить уровень поддержки или сопротивления ?

В данной статье хотелось бы уделить внимание классическим уровням поддержки и сопротивления которые формируются на локальных минимумах и максимумах цены. Такие уровни поддержки — сопротивления ищутся как правило на старших ТаймФреймах, недельном (W1) или Дневном (D1).

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на GBPUSD.

Возьмем для примера недельный график валютной пары GBPUSD. На нем отчетливо видны локальные максимумы и минимумы от которых цена отскакивала не один раз. Для построения уровня, необходимо как минимум две разворотные точки в одном диапазоне цен. Но чем больше таких точек, тем считается, что уровень более сильный и вероятность отбоя от него выше.

Например, самый верхний уровень сопротивления находится в районе цены 1,67500. Ранее цена отбивалась от него уже 3 раза (отмечено овалами) и цена опять подошла к этому уровню, что говорит нам о возможном развороте движения цены и желательном фиксировании ранее совершенных покупок.

Самый нижний уровень поддержки, имеет 3 точки отскока цены, и является довольно сильным. Даже если бы мы построили уровень по 2-м точкам, то на 3-ей был бы хороший вход в покупки.

Уровни поддержки и сопротивления в середине графика имеют так же по несколько точек отскоков, но в последующем движении были пробиты поменяв сове назначение. О пробоях уровней поговорим, чуть ниже.

Еще один пример, построения уровней поддержки и сопротивления рассмотрен на графике Золота (XAUUSD).

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на Золоте.

В данном примере хорошо видно отмеченные точки разворота по которым строятся уровни и заострять внимание на этом не будем.

Как вы видите на графике, появилось такое понятие как «Уровень сопротивления, бывший уровень поддержки» и наоборот. Это происходит если уровень пробивается и цена закрепляется ниже или выше уровня продолжая движение.

Когда поддержка становится сопротивлением, сопротивление становится поддержкой ?

От уровней поддержки и сопротивления цена как правило не только отскакивает, но и пробивает их. Это вполне логично, т.к. если бы были только отбои, то цена двигалась бы в одном коридоре, и во всем мире творился бы мир и покой, без всякого рода кризисов, дефолтов и т.д. и т.п.

Уровень поддержки становится сопротивлением, после того как цена пробила его и продолжила движение вниз, после закрепления цены под уровнем.

Уровень сопротивления становится поддержкой, после того как цена пробила его и продолжила движение вверх, после закрепления цены над уровнем.

Пример пробоя уровня сопротивления и уровня поддержки.

а примере с графиком Золота, в левом нижнем углу мы видим пример когда уровень сопротивления становится уровнем поддержкой. Цена пробила уровень, а затем откатилась к нему обратно, перед дальнейшим продолжением роста. Тем самым уровень сопротивления стал уровнем поддержки и можно рассматривать дальнейшие покупки на данном торговом инструменте.

На этом же примере видно обратную ситуацию, когда цена пробивает уровень поддержки, а затем откатом закрепляется ниже уровня и продолжает падение. В данном случае, откат произошел, не четко к уровню, а немного ниже. Но не стоит забывать, что уровень — это не одно значение цены, а диапазон цен, поэтому небольшая погрешность приемлема.

Ложный пробой уровня.

При пробоях уровней, довольно часто бывают ложные пробои. Это когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается и пробивает его в обратном направлении. Возникает резонный вопрос: «Как определить ложный пробой или нет??«. На самом деле, в момент пробоя никак. Именно поэтому лучше всего дождаться отката и закрепления цены с другой стороны уровня, после чего начинать совершать сделки. Если пробой будет ложный, то как правило, в ближайшие несколько свечей цена вернется под уровень или пробьет его тенью свечи, а тело закроется в пределах уровня.

Как применять в торговле уровни поддержки и сопротивления ?

Данные уровни поддержки и сопротивления, служат хорошим сигналом для совершения торговых сделок. Во первых, уровень это хорошее место для установки Тэйк профита или просто выхода из текущей сделки. И соответственно, поиска сигналов для совершения обратных сделок, либо в продолжении направления тренда после пробоя уровня.

Точки входа лучше всего искать на более младших ТФ наблюдая за поведением цены в районе уровня поддержки или сопротивления. Для среднесрочной торговли это Н1 и Н4. Сигналами для входа в сделку могут являться, первые признаки разворота тренда, разворотные фигуры технического анализа и паттерны Price Action. О них мы более подробно поговорим в отдельных статьях. Следите за обновлениями в блоге, а лучше подписывайтесь на почтовую рассылку.

И в окончании статьи, хотелось бы заметить, что рассмотренные уровни поддержки сопротивления построенные по локальным максимумам и минимумам цены на графике недельном графике цены, полезны не только для долгосрочной торговли, а и торговли внутри дня. Просто использоваться они будут реже. На более младших Тайм Фреймах данные уровни строятся по тем же принципам, и используются точно так же, главное смотреть сколько раз цена отбивалась от уровня и сколько раз цена пробивала уровень не замечая его(уровень теряет свою силу).

Как я говорил в начале статьи, в следующий раз рассмотрим Трендовые или Импульсные уровни поддержки — сопротивления. Или если сказать по другому, то как торговать между локальными уровнями поддержки сопротивления, на младших ТФ.