Почему системный трейдинг не приносит доход ?

Это вопрос, который остро стоит в настоящее время и важен не только новичкам! Расскажу своё видение ситуации и постараюсь правильно донести моё понимание этого вопроса, приступим!

Есть интересная статистика (кто-то делает такие исследования), по данным которой большинство зарабатывающих трейдеров имеют системный подход к торговле. Очевидно, что не все системные трейдеры зарабатывают, есть очень много людей пытающихся работать системно, но получать доход выходит не у всех! Конечно, всем получать прибыль просто не получиться, ведь для заработка одних другие должны терять, именно это и происходит! Но помочь разобраться в причинах неудач хотя бы некоторым, особенно упорным людям, было бы здорово! Я не рассматриваю случаи невыполнения системы торговли или отсутствия манименеджмента, нет! Я буду рассматривать глобальный самообман почти каждого новичка! Я сам через него прошёл, куда же без этого ?!

Если говорить подробнее, то за системный трейдинг часто принимают метод анализа, а это совершенно разные вещи!

Что такое метод анализа ? Это способ прогнозирования дальнейшего поведения рынка, основанный на предыдущем опыте. Бывает графический метод, волновой, фундаментальный и т. д. (кстати, я написал про свой опыт здесь: «6 методов технического анализа рынка, которые я использую.!»). Метод основывается на закономерностях, которые подтверждались в прошлом с определённой вероятностью. Многие трейдеры пользуются различными видами анализа для прогнозирования рынков, достаточно покопаться в интернете, таких примеров море! Что же плохого в этом? На первый взгляд ничего, но есть одно большое отличие от системы, которое не даёт трейдерам возможности заработать! Догадались какое ?

Что такое торговая система ? Это чёткий план, описывающий необходимые действия во всех предполагаемых ситуациях. Любая система основывается на каком то анализе. Если представить метод анализа первым уровнем, то система будет вторым! Кардинальное отличие в том, что анализ прогнозирует рынок, система определяет ваши действия в соответствии с ситуацией на рынке. Вот на этом большинство начинающих системных трейдеров и обманываются! Это очень важное отличие! Запомните! Метод анализа может ошибаться, а может правильно предполагать поведение рынка, смысл системы в том, чтобы быть готовым к любому сценарию, чтобы исключить эмоциональное давление на трейдера, исключить выбор непосредственно перед сделкой, когда психологическая нагрузка очень велика. Система – шаблон, которому следовать проще, чем всегда стараться понять ситуацию на рынке и заработать на ней!

В качестве примера мы возьмём графический анализ, просто потому, что все с ним знакомы. Все знают про треугольники, головы и плечи и т.д. Так вот, если вы, обладая этими знаниями, начнёте сейчас торговать, это не будет системным трейдингом! Почему? Потому что это метод анализа! Чтобы получить систему на основе способа прогнозирования, нужно проработать все возможные ситуации на рынке, постараться исключить все неизвестные моменты. Нужно определить финансовые инструменты на которых вы хотите применять систему и понять почему именно они (гадание не использовать) ? Чётко определить время торговли, день или ночь, какие дни (лучше проверить экспериментально, протестировав систему). Определить, на каком таймфрейме торговать. Определить способ расчёта уровней стоп- и профит-ордеров, или другие способы фиксирования результата сделки. Нужно определить максимальный риск в сделке и полностью разработать систему манименеджмента, наиболее эффективную для вашей системы. Знать, что вы будете делать при потере связи с брокером (работать через телефон, КПК, подключите резервный интернет). И это только основное!!! Вы должны перестать думать, вы должны исключить потребность думать и принимать решения, всё это ляжет на плечи вашей торговой системы!

Вот эта неразбериха твориться в головах начинающих трейдеров, чем быстрее вы её решите, тем лучше! Системный трейдинг классная вещь, если всё продумать, то будет и результат. Но продумывать возможные ситуации начинают, когда с ними столкнуться (таковы психологические особенности человека). Сначала потеряют половину средств, а затем до людей начинает доходить (в лучшем случае!!!), что риски завышены! Как разобраться с этим вопросом читайте в моей статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!».



Главное из моих рассуждений: не поленитесь, поймите разницу между системным трейдингом и методом анализа рынка, тогда ваши деньги будут работать на вас!